视频|3月调整时唱多的“顶流”基金经理,再度发声了......

A股市场近期延续震荡走势,顶流前期势头较猛的视频声新能源等板块出现调整。在大盘3000点位附近,月调今年3月市场调整时唱多的唱多“顶流”基金经理再度发声,且部分基金经理还在近期市场调整中频频“出手”。基度在他们看来,金经目前市场是理再否跌出了机会,未来的顶流投资方向又在哪里?
顶流基金经理再度发声
9月29日,汇丰晋信基金投资总监、视频声基金经理陆彬在该公司策略会上发表了最新市场观点。月调在他看来,唱多市场正在拨云见日,基度当下应当拥抱变局。金经
“现在市场的理再风险溢价水平和今年4月份基本持平,但最大的顶流不同点在于市场波动率也已处于历史底部,因此相比4月时,当前A股市场的投资时点所面临的风险可能更低,也更具有吸引力。”陆彬说。
在陆彬看来,三季度有较多的不可知因素,包括海外的美联储超预期加息等,都对出口、消费、投资产生了一定影响,导致市场情绪走弱。但四季度往往是明年政策变化和行业、公司发展目标明确的时点,资本市场也往往在四季度提前反映明年的变化和预期。随着一些核心政策的清晰,市场调整后将逐渐看到未来的投资方向和主线。
今年3月末,陆彬曾表示,站在一两年的维度看,有不少行业和公司都出现了较大的机会。尤其是在一季度结束后,2022年后续的投资主线会是“优质成长”,并表明了对新能源的乐观态度。
对于后续的投资重点,陆彬认为,当前新能源的基本面尚处于中期,基于行业长期的成长空间、一些公司明年的业绩增速和公司质地来看,当前的新能源投资在成长股中是最具有吸引力的。具体而言,他关注两方面,一是产业链某些细分领域仍比较紧缺的环节;二是新技术所带来的新的投资机会。
另外,PEG成长方面,陆彬最为看好TMT领域的计算机。从计算机板块过去十年的收入情况看,受宏观环境影响,部署和交付在变缓,对收入端的冲击较大,但在低渗透率、预算制的背景下需求有一定的韧性,在TOG(面向政府客户)和TOB端(面向企业客户)都有较明确的需求增长。
同时,计算机板块的主要成本是人员成本,随着疫情的改善,计算机的交付会在2023年补上,但收入增长时人力成本不会大幅同步增长,他预计明年计算机行业可能是一个利润释放的大年。
除此之外,低估值板块中,陆彬表示仍看好估值处于极值状态的券商板块,认为其很可能受益于未来的市场复苏;而对资源股他则发出了谨慎信号。
明星基金经理波动中“出手”
不仅是陆彬力挺A股,另一些曾在3-4月大跌时看好市场的顶流基金经理近期也频频出手。
比如今年3月中旬公开看好投资机会的兴证全球基金谢治宇,当时他曾直言,如果认真去分析,其实并没有什么值得特别恐慌的因素。相反,经历了大幅调整后,市场上已经出现了一批估值比较合理、企业经营长期向好,有望通过长期持有获得合理回报的投资标的。
近期,一些上市公司及基金公司公告纷纷透露出谢治宇的最新操作动向。9月21日,发布《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。公告显示,截至9月15日,谢治宇管理的兴全趋势共持有金博股份135万股。
无独有偶,近日兴证全球基金发布的《旗下部分基金投资非公开发行股票的公告》也显示,谢治宇管理的兴全合润参与了奥海科技的定增,认购逾330万股,认购成本约1.35亿元。
对于近期的市场调整,一些基金经理展现出了更为长期的投资视角。“往往在市场出现下跌、我们认为非常具备投资吸引力的时候,可能基民的情绪会比较低;往往我们觉得市场风险补偿比较低的时候,大家却会比较乐观。”陆彬提示,还是要相信长期和专业的力量,慎做短期市场择时。
相关文章
重点关注,中字头股票直线拉升!政策利好不断,教育板块继续反弹
炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!今日早盘,A股围绕昨日收盘点位微幅震荡,但临近午间收盘,两市指数快速拉升,上证指数翻红,重回3100点上方,不过两市成交环比昨日略有萎缩。盘面上2025-07-07- 炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!2022年3月,疫情突袭马鞍山。一场人力组织、物资调配、信息传递的超级赛跑已然鸣枪。3月20日,马鞍山市政府正式下发文件对马鞍山富力万达嘉华酒店2025-07-07
- 商务部于2022年5月26日星期四)下午15时召开例行新闻发布会。商务部办公厅副主任、新闻发言人高峰出席,介绍相关情况并回答媒体提问。以下为发布会文字实录高峰大家下午好,欢迎大家参加商务部例行新闻发布2025-07-07
- 据美国媒体5月24日报道,美国得克萨斯州南部一所小学当天发生枪击事件,造成至少19名儿童和2名教师死亡。此次事件距美国布法罗市发生针对黑人的枪击惨案仅过10天,再次暴露美国枪支暴力噩梦难消、治理“枪患2025-07-07
核酸自采点来了!如何操作?最新通知:北京金融街购物中心暂停营业
据北京市丰台区马家堡街道嘉园二里社区官方微信公众号11月23日消息,该社区即将推出核酸自采试点。根据核酸自采使用说明,居民首先需要扫码或搜索“声智健康”小程序,在首页点击核酸自采,点击扫描试管码,将试2025-07-07库客音乐:Q1营收同比增128.8%,看好古典音乐消费需求长期稳定增长
2022年5月26日,中国领先的古典音乐服务平台库客音乐(KUKE.US)发布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。报告显示,库客音乐2022年第一季度实现总收入人民币2610万元,2025-07-07
最新评论